天弘價值共享混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
天弘價值共享混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年03月19日
送出日期：2026年03月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘價值共享混合 基金代碼 026670
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 暫無
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 杜廣 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 暫無
證券從業(yè)日期 2014年07月15日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并于6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許發(fā)行上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證的比例為基金資產(chǎn)的60%-95%（港股通標的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%）；本基金
每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等；股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)的投資比例遵循國家相關(guān)法律法規(guī)。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 主要投資策略包括：資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略、金融衍生品投資策略、信用衍生品投資策略、融資投資策略。
業(yè)績比較基準 中證800指數(shù)收益率×60%+中證港股通綜合指數(shù)（港元）收益率×15%+中債-綜合全價（總值）指數(shù)收益率×25%
風險收益特征 本基金為混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金若投資港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注:詳見《天弘價值共享混合型證券投資基金招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
注：天弘價值共享混合無歷史數(shù)據(jù)。
（三）自基金合同生效以來／最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準的比較圖
注：天弘價值共享混合無歷史數(shù)據(jù)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
認購費 M＜1000萬 0.80%
1000萬≤M 1000元/筆
申購費 M＜1000萬 0.80%
1000萬≤M 1000元/筆
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.50%
180天≤N＜365天 0.25%
365天≤N 0.00%
注：1、通過基金管理人認購、申購本基金的，不收取認購、申購費用。
2、通過代銷機構(gòu)認購、申購本基金的，投資人在認購、申購時支付認購、申購費用。
3、同一交易日投資人可以多次認購、申購本基金，認購、申購費率按每筆認購、申購申請單
獨計算。認購、申購費用由投資人承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售
等各項費用。
4、贖回費由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。
投資人贖回基金份額產(chǎn)生的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 本基金根據(jù)每筆基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時確定該筆基金份額對應的管理費。當投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費率收取管理費；持有期限達到一年及以上，則根據(jù)持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對應的管理費率檔位： 若持有期間相對業(yè)績比較基準的年化收益率（扣除超額管理費后）超過6%且年化收益率（扣除超額管理費后）為正，按1.50%年費率確認管理費；若持有期間相對業(yè)績比較基準的年化收益率在-3%及以下，按0.60%年費率確認管理費；其他情形按1.20%年費率確認管理費。 基金管理人和銷售機構(gòu)
持有期間年化收益率（R） 管理費率（年費率）
R＞Rb+6%，R＞0 ； 1.50%/年。
R≤Rb-3% ； 0.60%/年。
其他情形 ； 1.20%/年。
注：①R為該筆基金份額的年化收益率，Rb為本基金業(yè)績比較基準同期年化收益率。 ②特別的，當持有期限達到一年及以上，R＞Rb+6%且R＞0的情形下，若擬扣除超額管理費后的年化收益率小于等于Rb+6%，或小于等于0時，仍按1.20%年費率收取該筆基金份額的管理費，以使得該筆基金份額在扣除超額管理費后的年化收益率仍滿足本基金收取超額管理費的標準。
托管費 0.20% 基金托管人
其他費用 合同約定的其他費用，包括律師費、訴訟費等。 第三方收取方
注:本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險：浮動管理費模式相關(guān)風險：（1）本基金的管理費由固定管理費、或
有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費和超額管理費取決于每筆基金份額的持有期限和
持有期間年化收益率水平，因此投資者在認購/申購/轉(zhuǎn)入本基金時無法預先確定本基金的整體
管理費水平。（2）由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費率
計算管理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出
或基金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披
露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)
據(jù)為準。（3）本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
2、其他風險：市場風險、信用風險、流動性風險、投資科創(chuàng)板股票的風險、資產(chǎn)支持證
券的投資風險、國債期貨的投資風險、股指期貨投資風險、股票期權(quán)投資風險、港股通機制下，
港股投資風險、基金參與融資業(yè)務的風險、存托憑證投資風險、投資信用衍生品的風險、操作
風險、管理風險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可
能不一致的風險、其它風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管理人及基金經(jīng)理管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成
對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者在購買基金前應仔細閱讀基金招募說明書與基金合同等法律
文件，請根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了
解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹慎做出投資決策。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.thfund.com.cn］［客服電話：400-
986-8888］
●《天弘價值共享混合型證券投資基金基金合同》
《天弘價值共享混合型證券投資基金托管協(xié)議》
《天弘價值共享混合型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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