華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強型證券投資基金（A類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月7日
送出日期：2026年3月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強 基金代碼 026690
下屬基金簡稱 華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強A 下屬基金交易代碼 026690
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中泰證券股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 雷文淵 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2018年07月02日
基金經(jīng)理 孔令燁 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2015年03月01日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 本基金力爭實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。同時力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超過8%。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所股票及其他中國證監(jiān)會注冊或核準上市的股票）、存托憑證、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、資產(chǎn)支持證券
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票及存托憑證資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準，基金管理人在依法履行適當程序后，可對本基金的投資比例做相應調(diào)整。 本基金標的指數(shù)為中證全指指數(shù)。
主要投資策略 1、股票投資策略： （1）量化選股策略 1）多因子alpha模型——股票超額回報預測 2）風險估測模型——有效控制預期風險 3）交易成本模型——控制交易成本以保護投資業(yè)績 4）投資組合的優(yōu)化和調(diào)整 2、債券投資策略；3、資產(chǎn)支持證券投資策略；4、衍生品投資策略；5、存托憑證投資策略；6、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的投資策略。
業(yè)績比較基準 本基金的業(yè)績比較基準為：中證全指指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。
風險收益特征 本基金為股票型指數(shù)增強基金，預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
注：詳見《華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜1000000元 0.30% 通過代銷機構(gòu)認購
1000000元≤M＜5000000元 0.20%
M≥5000000元 1,000元/筆
申購費 （前收費） M＜1000000元 0.30% 通過代銷機構(gòu)申購
1000000元≤M＜5000000元 0.20%
M≥5000000元 1,000元/筆
贖回費 N＜7日 1.5% 對于個人投資者
N≥7日 0 對于個人投資者
N＜7日 1.50% 對于非個人投資者
7日≤N＜30日 1.00% 對于非個人投資者
30日≤N＜180日 0.50% 對于非個人投資者
N≥180日 0% 對于非個人投資者
注：通過直銷機構(gòu)認購/申購本基金A類基金份額的不收取認購費/申購費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.80% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 詳見招募說明書的基金費用與稅收章節(jié) 相關服務機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；基金費用包含按照國
家有關規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險包括：
1、本基金特有風險（包括指數(shù)增強型基金的特定風險（包括標的指數(shù)波動的風險、標的指數(shù)回報與股
票市場平均回報偏離的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標
的風險、成份股停牌的風險、標的指數(shù)變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險、量化增強策略的風險）、
股指期貨投資風險、股票期權(quán)投資風險、國債期貨的投資風險、資產(chǎn)支持證券投資風險、北交所股票的
投資風險、存托憑證投資風險、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險、投資科創(chuàng)板股票的風險、銷售服務費
計提與收取方式的風險）
2、投資組合的風險（包括系統(tǒng)性風險、非系統(tǒng)性風險、流動性風險等）
3、管理風險（包括交易風險、系統(tǒng)故障風險、交易結(jié)算風險、會計核算風險）
4、投資合規(guī)性風險（包括法律風險、道德風險）
5、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
6、其他風險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強型證券投資基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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