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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 -0.85%
近1周 -1.31%
近1月 -1.56%
近3月 -0.78%
近6月 0.32%
近1年 5.98%
近2年 13.59%
近3年 15.19%
2025年度 8.24%
2024年度 8.05%
2023年度 0.09%
2022年度 1.03%
2021年度 0.54%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.2352（03-23）
累計(jì)凈值 1.5282
成立時(shí)間 2017-04-20
最新規(guī)模 119.18億
手續(xù)費(fèi) 0.5%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 中風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 1.31
最大回撤(近一年) -2.79%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 匯添富
成立時(shí)間 2005-02-03
公司規(guī)模 11247.26億元
旗下基金數(shù) 776只
旗下經(jīng)理數(shù) 99人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 10.59% -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 牧原轉(zhuǎn)債：0.15%
  • 上銀轉(zhuǎn)債：0.35%
  • 百潤轉(zhuǎn)債：0%
  • 晶瑞轉(zhuǎn)2：0.01%
  • 興業(yè)轉(zhuǎn)債：0.4%
持債集中度 0.85% -- -- -- --
資產(chǎn)配置